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조기상환형 ELS 펀드인 '대한 투스타 펀드'를 다음과 같이 모집설정하오니 많은 관심을 부탁드립니다.
- 펀 드 명 : 대한 Two-Star 파생상품 투자신탁 1호
- 펀드코드 :
#44601
- 모집기간 : '04. 8. 3. 화 ~ '04. 8. 10. 화
- 설 정 일 : '04. 8.11. 수
(설정당일 입금가능)
- 상품특징 :
ㅇ 단위형, 만기 3년, 매 6개월 조기상환
기회
ㅇ 환매수수료 : 36개월 미만시 환매금액의 4% (3 영업일기준가, 4 영업일 지급)
ㅇ 신탁보수 : 연 2.8% (6개월 조시상환 기준, 판매 및 운용보수는 최초 6개월동안 전부
계리)
ㅇ 가입금액 : 최소 1천만원이상 백만원 단위
1. 동상품의 Payoff 구조
- 삼성전자와 국민은행 두 주식 중 수익율이 상대적으로
낮은 종목을 기준으로,
- 매 6개월마다 기초가(현재가)와 비교하여 현재가의 80% 이상 유지시 연 8.5% 조기상환
※조기상환시 수익구조
- 6개월 후 조기상환: 4.25% + 원금, 12개월 후 조기상환:
8.46% + 원금
- 18개월 후 조기상환:12.70% + 원금, 24개월 후 조기상환:16.90% + 원금
- 30개월 후 조기상환:21.15% + 원금
※조기상환이 발생하지 않는 경우(36개월 후)
- 만기가격이 기초가격(현재가)의 80% 이상이면 : 25.34% + 원금
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" 80% 미만시 : 손실발생
예)기초시점대비 30% 하락시 : (80-70) x 1.25 = 12.5% 원금손실(87.5%지급)
기초시점대비 50% 하락시 : (80-50) x 1.25 = 37.5% 원금손실(62.5%지급)
2. 마케팅 포인트
- 중간평가시점(매6개월)마다 현재가에 비해 80% 이상에서 가격이 유지되기만 하면 자동상환되므로 일정수준 약세국면에서도 고수익실현 가능
- 두 주식
모두 업종대표기업으로 안정성 양호
- 주가 하락시
실물투자와 비교해 볼 때 손실액이 상대적으로 적은 장점
3. 투자시 위험요인
- 주가하락에 의한 원금 손실 가능성
- ELS 발행회사 신용위험 (동원증권,LG증권)
감사합니다.
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