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수익증권 환매연기 및 신탁재산 자산 상각 안내
안녕하십니까?
Lehman Brothers의 지주회사인 Lehman Brothers Holdings Incorporation의 파산신청으로 인해 자회사인 Lehman Brothers Commercial Corporation Asia Limited가 발행한 장외파생상품을 편입한 펀드 운용과 관련하여 불가피하게 수익증권 환매연기 및 신탁재산 자산 상각내용을 다음과 같이 알려드립니다.
- 다 음 -
관련규정
간접투자자산운용업법 제65조(환매연기)
간접투자자산운용업법 시행령 제62조(환매연기사유 등)
간접투자자산운용업법 제95조(간접투자재산의 평가원칙 등)
간접투자자산운용업법 시행령 제84조(간접투자재산평가기준)
간접투자자산운용업법 감독규정 제73조(부도채권 또는 부실자산 등의 평가)
간접투자자산운용업법 감독규정 별지 13호(간접투자재산 보유 부도채권 또는 부실자산의 분류 및 평가기준)
대상펀드
하나UBS기업은행-삼성중공업주가연계파생상품투자신탁제1호(#46781)
대한사모한국전력-국민은행주가연계파생상품투자신탁제1호(#44251)
My Dual Star파생상품투자신탁D-1호(#70351)
환매연기 개시일 : 2008.9.16(화) ~ 수익자총회의결에 따른 시기까지
자산상각일자
2008.9.16(화) : My Dual Star파생상품투자신탁D-1호(#70351)
2008.9.17(수) : 하나UBS기업은행-삼성중공업주가연계파생상품투자신탁제1호(#46781)
대한사모한국전력-국민은행주가연계파생상품투자신탁제1호(#44251)
자산상각율 : 장외파생상품 액면금액의 80% |
